단칼선생님 강의 정리 ] 이동평균선 배열도(이평선 :MA : Moving Averages) #2

단칼선생님의 이동평균선 두 번째 강의 이동평균선의 배열도 입니다. 

 

상승하던 주가는 그동안 상승에 따른 이익실현 물량의 출회 등 여러 가지 요인에 의해 한 템포 쉬어가게 된다.

이동평균선 배열도

이러한 과정에서 주가는 이평선 근처까지 조정을 받게된다.

짧으면 5일선, 혹은 20일 중장기적으로는 120일 이평선을 지지하며 상승하는 경우도 많이 있다.

상승하던 주가가 20일 이평선까지 내려오면 저가 매수세가 붙음. 따라서 20일 이평선 근처에서는 재차 상승할 확률이 높음. 즉 상승국면에서는 각 이평선이 지지선의 역활을 한다..

 

* 이렇게 20일 이평선 까지 밀렸다가 상승하는 것을 조정 국면이라고 함. 만약 주가가 20일평선의 지지를 받지 못하고 하락하게 되면 120일 이평선까지 하락 파동을 이어간다고 생각하면 된다..

 

정배열 구간에서는 주가가 이평선의 지지를 받으면서 올라갔다가 다시 조정을 받고 또 한 번 상승을 하고 다시 조정을 받고 이렇게 n 자형 상승을 거듭하게 된다.

 

이동평균선 배열도

반대의 경우는 각 이평선들이 저항의 역할을 한다.

하락국면에서는 매수단가 근처까지 주가가 올라오게 되면 본전 매물이 나오면서 하락을 이어가게 된다.

하락 추세 중에서는 일시적으로 20일 이평선을 상승 돌파하더라도 120일 이평선 근처에서는 강력한 저항을 받게 된다.

 

*주가가 이평선 아래에 위치해 있으면 대부분의 참가자가 손해를 보고 있기 때문에 본전 근처(이평선 근처)에 오게 되면 단기적인 상승을 마무리하고 재차 하락이 심화되는 경우가 많으며 이러한 경우를 반등이라고 부른다..

 

*이러한 지지와 저항의 원리로 많은 물량을 가진  세력들은 정배열 구간에서 조정국면을 이용해 매수를 하고, 역배열 구간에서는 반등을 이용해 매도에 주력해야 한다.

밀집과 분산

이동평균선 밀집과 분산

20일 이평선과 주가의 관계를 볼 때 주가가 상승을 하면 자연스럽게 20일 이평선과 멀어지게 된다. 20일 동안 매수에 참여한 사람들이 이득을 보고 있다는 뜻으로 팔아서 차익을 취하는 투자자가 발생 자연스럽게 주가는 20일 이평선과 가까워지게 된다. 

이평선들이 한 곳에 모이게 되는 현산을 밀집 혹은 수렴이라고 하고 다시 퍼져나가는 것을 분산이라고 한다. 

*정배열에서 수렴 후 분산할 때 매수 역배열에서 분산될 때는 매도

 

교차분석

이동평균선 교차분석

골드크로스 = 황금보 = 매수  단기이평이 장기이평을 상향 돌파 (EX 20MA 가 120MA를 상향 돌파)

데드크로스 = 숨막힘 = 매도  단기이평이 장기이평을 하향 돌파 (EX 20MA 가 120MA를 하향 돌파)

  * 황금보, 숨막힘은 단칼 선생님께서 한글화 이름을 붙인 이름.

 

오랜 기간 하락하는 주가에서 황금보가 나왔다면 그 시점에서 이미 주가는 상당 부분 반등을 한 상태이며 이때 차익을 실현하기 위한 욕구로 인해 매도 물량이 나오며 단기적인 조정 국면이 생길 수 있음(위 차트 참조)

*황금보이후 단기적으로 주가가 하락하는 게 일반적(눌림목)

 

오랜 기간 상승을 하던 주가에서 숨막힘이 발생하면 높아진 주가로 인해 매수를 망설이던 투자자에게는 매력적인 가격으로 보일수 있음 약간의 조정이후 제차 상승할 것이라는 기대심리로 매수세가 붙게된다. 이때 단기적으로는 상승을 하더라도 하락중에 반등은 본전심리를 동반한 매도세를 불러오게되며 단기적으로는 약간 상승을 하게된다( 위차트의 허깨비) 결국 장기로는 하락을 이어갈 확률이 높다.

* 실전에는 허깨비가 나오지 않고 급락하는 경우도 굉장히 많다 ( 허깨비는 주로 개인의 매수로 일어나는 현상이기 때문)

단기간에 하락을 하게 되면 이제 좀 올라가겠지 하는 매수세가 붙게 되지만 세력들은 이때 남은 물량들을 매도한다

 

이렇듯 이평선의 교차 이후에는 각각 매수, 매도로 대응하여야 한다. 특히 숨막힘 현상 이후에는 허깨비에 당하지 않게 주의하여야 한다.

 

2022.02.11 - [차트기술적분석/단칼선생님 강의정리] - 단칼선생님 강의 정리 ] 이동평균선(이평선 :MA : Moving Averages) #1

단칼선생님 강의 정리 ] 이동평균선(이평선 :MA : Moving Averages) #1

 

 

2022.02.14 - [차트기술적분석/단칼선생님 강의정리] - 단칼선생님 강의 정리 ] 이동평균선 설정과 활용(이평선 :MA : Moving Averages) #3

단칼선생님 강의 정리 ] 이동평균선 설정과 활용(이평선 :MA : Moving Averages) #3