단칼선생님 강의 정리 ] 기술적 분석 강의 매매신호를 포착하는 스토캐스틱(stochastic) 편

단칼 선생님 강의 정리 ] 기술적 분석 강의 매매신호를 포착하는 스토캐스틱(stochastic) 편

 

단칼 스토캐스틱

스토캐스틱은 변동성을 나타내는 특성으로 실전에서 단기 매매에 많이 활용되는 지표이다.

 

1. 교차분석

%K가 %D를 상승 돌파할 때 매수

%K가 %D를 하락 붕괴할 때 매도

 

2. 과매수, 과매도 분석

스토캐스틱이 80 이상을 과매수 국면 20 이하를 과매도 국면이라 분석

*MACD에서도  언급했듯 과매수나 과매도 구간이라고 하여 즉시 주가가 반전되는 것이 아님, 과매수 구간에서는 추격 매수를 자제하고 과매도 국면에서는 확실하게 침체기를 벗어날 때까지 관망하는 게 정석이다.

*%과매수 구간에서 %K와 %D가 반복해서 교차되는 현상을 페일러 현상(실패 현상)이라 하며 과매수 권에서도 상당 부분 추세가 강화되는 경우가 있음, 반대로 과매도 구간에서도 침체기가 계속 진행되기도 한다.

 

3. 다이버전스 분석

단칼 스토캐스틱

스토캐스틱의 약점은 큰 추세의 흐름을 반영하지 못한다는 것, 단기간에 변동성 파악에 유용한 지표의 약점을 극복하기 위해 MACD와 함께 이용하게 된다.

MACD가 제로선을 상승돌파하면 강세장의 시작, MACD가 강세장을 보일 때 스토캐스틱이 과매도 구간에 진입하면 매수 신호로 판단할 수 있다.

* 추세가 강세를 보일때는 스토캐스틱의 과매수 구간에는 구애받지 않고 과매도 신호에 집중한다.

 

단칼 스토캐스틱

MACD가 제로선을 하락붕괴하면 약세장의 시작, MACD가 약세장을 보일 때 스토캐스틱이 과매수 구간으로 진입하면 매도 신호로 판단할 수 있다.

*마찬가지로 추세가 약세를 보일때 발생한 스토캐스틱의 과매수 신호는 무시할 수 있다

주식이 하락추세가 되면 매매를 쉬는 게 원칙(약세장에서는 고수도 수익을 내기가 쉽지 않다)

 

단칼 선생님은 실전에서 보조지표를 거의 보지 않는다고 하십니다. 보는 건 봉차트와 이평선 거래량을 중점적으로 보며 그 이유는 경험이 생기게 되면 보조지표는 거의 안 보게 될 거라고 하십니다.

그러나 주식을 처음 시작하는 분들은 어떤 기준을 세울 필요가 있기 때문에 이러한 것들을 실전에서 활용해 보시고 자신에게 맞는 방법을 찾으시면 됩니다.

 

2022.02.17 - [차트기술적분석/기술적분석법] - 보조지표 ] 스토케스틱(Stochastic) 계산식, 활용법

보조지표 ] 스토케스틱(Stochastic) 계산식, 활용법