글렌닐리- 엘리어트 파동이론 마스터하기 - 정리 1편

공급에 비해 수요가 상대적으로 증가하면 가격은 올라가게 되는데, 우리는 이를 '상승파동'이라 부른다. 반면에 공급에 비해 상대적으로 수요가 감소할 때 ' 하락 파동'을 형성하며 가격이 떨어진다.

- 시장에서 매수세와 매도세 간에 불균형이 발생할 때 발생-

시장의 움직임은 결합된 파동들로 구성되는데, 이 파동들은 지속적으로 결합되어 더 큰 파동과 반대파동을 형성한다.

각각의 모노파동들을 정확히 결합하면 더 크고 인식 가능한 패턴들이 만들어진다. 엘리어트는 어떠한 패턴이 발생했을 때 그것이 특정한 형태의 움직임으로 이어질 수 있다는 사실을 발견했다......

 

파동분석에 어떤 데이터를 사용할 것인가?

종가는 특정한 기간 내에 시장이 얼마나 높게 또는 얼마나 낮게 움직였는지 나타내지 못하기 때문에 적절하지 않다.

시장의 움직임을 정확하게 해석하기 위해서는 해당 단위(타임프레임 / 1개의 봉)당 한 개의 데이터가 필요한데, 봉차트는 고점과 저점이 동시에 나타나기 때문에 적절하지 않다.

24시간 거래되는 시장은 당신이 분석하고자 하는 시장의 현물 차트를 그려나가되 당신이 거래하고 있는 시장만을 대상으로 해야 한다. (고점 +저점)/2 로 고점과 저점의 평균을 낸 데이터를 사용하거나 고점과 저점을 발생한 순서대로 나열해 2개의 데이터로 사용할 수도 있다

 

모노파동

엘리어트 파동이론을 배울 때 가장 중요한 작업은 모노 파동을 정확하게 해석하는 것, 전체 파동이론은 모노 파동을 정확하게 찾아내는 것을 기반으로 한다.

*가격이 방향을 바꾸지 않고 연속적으로 상승 또는 하락하는 한 하나의 모노파동으로 인식한다.

(가장 단순한 형태의 파동)

 

모노파동 찾기

가격이 움직이는 방향이 변하면 하나의 모노 파동이 완성된 것이다. 모노 파동의 처음과 끝에 점을 표시하라

모노파동 * 마지막 모노파동의 끝에는 가격방향의 변화가 나타나지 않았기 때문에 점을 찍지 않았다*****

비례의 법칙

글렌닐리의 엘리어트 파동 분석방법을 이용해 적절하게 시장을 연구하기 위해서는 시장의 패턴에 따라 예측 가능한 상승 또는 기울기를 형성하는 시간 대비 가격 움직임의 비율을 찾아야 한다. 패턴을 형성하는데 소요된 시간 및 가격에 상관없이 , 이각도는 차트상에 표시되어 중요한 분석 근거로 사용되어야 한다. 

*저점에서 고점까지 , 고점에서 저점까지 정사각형이 되도록 데이터를 구성하라

비례의 법칙

비례의 법칙

** 비례의 법칙은 주관적인 추론을 하지 않고, 또 중립성의 법칙을 적용할 때 오류를 없게 하기 위해 적용해야 한다고 하는데 개인적으로는 꼭 필요한 법칙인지 또 트레이딩 뷰 차트에서 가격 라인과 시간 라인을 더블클릭으로 정렬하고 사용하는 것과 큰 차이가 있을지 의문이 생긴다....

 

중립성의 법칙

차트상에 모든 가격 변화를 표시한다면 대부분의 모노 파동은 대각선으로 움직인다는 사실을 발견할 것이다. 하지만 때때로 모노파동은 수직보다는 수평에 가까운 가격 움직임이 나오고 이럴 때는 중립성의 법칙을 적용한다.

* 중립성의 법칙을 간단히 설명하면 판단 보류라고 할 수 있겠다.

 

 

각도가 45도보다 작더라도 이전 모노파동을 38.2% 이상 되돌린다면 이전 모노파동은 완성된 것으로 본다

(중립성의 법칙 적용 x)

 

반대 방향으로 진행되는 두 파동 사이에서 가격이 거의 수평으로 움직이는 경우 첫 번째 파동은 좀 더 오른쪽으로 진행되어 완성된 것으로 본다, 이때 모노파동이 최저점보다 조금 높은 지점에서 완성되거나 , 최고점보다 낮은 지점에서 완성되더라도 이 법칙은 적용되어야 한다.